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國泰大健康股票怎么樣（解析國泰大健康股票凈值）

來源：責編：時間：2023-08-24 20:27:46 瀏覽量：501

導讀 11月09日訊國泰大健康股票型證券投資基金（簡稱：國泰大健康股票，代碼001645）公布最新凈值，下跌1.89%。本基金單位凈值為3.008元，累計凈值為3.34元。國泰大健康股票型證券投資基金成立于2016-02-03，業績比較基準為“中

11月09日訊國泰大健康股票型證券投資基金（簡稱：國泰大健康股票，代碼001645）公布最新凈值，下跌1.89%。本基金單位凈值為3.008元，累計凈值為3.34元。

國泰大健康股票型證券投資基金成立于2016-02-03，業績比較基準為“中證健康產業指數*80.00% + 中證綜合債指數*20.00%”。本基金成立以來收益237.36%，今年以來收益56.76%，近一月收益-3.34%，近一年收益69.95%，近三年收益101.41%。近一年，本基金排名同類（101/759），成立以來，本基金排名同類（37/960）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為27.22%，近兩年定投該基金的收益為77.97%，近三年定投該基金的收益為91.94%，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）

國泰大健康股票基金成立以來分紅2次，累計分紅金額1.88億元。

基金經理為徐治彪，自2017年10月30日管理該基金，任職期內收益100.33%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為森馬服飾（持倉比例9.59% ）、老百姓（持倉比例9.58% ）、康德萊（持倉比例8.32% ）、宏大爆破（持倉比例7.47% ）、美年健康（持倉比例7.37% ）、億帆醫藥（持倉比例6.60% ）、應流股份（持倉比例4.69% ）、中國平安（持倉比例4.64% ）、海爾智家（持倉比例4.58% ）、裕同科技（持倉比例4.38% ），合計占資金總資產的比例為67.22%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為老百姓（持倉比例9.67% ）、凱利泰（持倉比例8.83% ）、億帆醫藥（持倉比例8.41% ）、康德萊（持倉比例8.36% ）、宏大爆破（持倉比例7.47% ）、應流股份（持倉比例7.40% ）、東誠藥業（持倉比例6.53% ）、美年健康（持倉比例6.27% ）、裕同科技（持倉比例5.87% ）、祁連山（持倉比例5.87% ），合計占資金總資產的比例為74.68%，整體持股集中度（高）。

報告期內基金投資策略和運作分析

在2020年中期報告的展望中，我們認為三季度經濟將逐步恢復，PPI上行，國債收益率上行，整體市場流動性依然是相對寬松狀態，估值比在0.8附近，股市依然是非常具有吸引力的，因此高倉位運行，但是考慮了到經濟的恢復，我們會增加周期性行業的配置，組合更加均衡。

三季度組合核心品種沒有特別大的變化，漲幅大的成長股我們做了適當的減持，增加了新能源汽車、金融、建材、服裝的配置，醫藥在經歷了8-9月的大跌后，我們做了適當的結構調整，但是依然是藥店、體檢、創新藥、器械、核藥為主，考慮到疫情反復、估值切換等因素，我們認為四季度和明年初醫藥依然是具備配置價值的。三季度國泰大健康漲幅12.07%，滬深300漲幅10.17%，大健康基準漲幅2.38%。

國泰大健康在2020年第三季度的凈值增長率為12.07%，同期業績比較基準收益率為2.38%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

宏觀層面我們認為社融數據應該會繼續回歸正常，流動性邊際收緊，PPI延續環比正增長，十年期國債收益率會維持在3以上，目前已經上漲至3.2，超過了疫情之前水平，宏觀各方面數據顯示經濟在恢復，展望四季度和明年上半年，我們認為會延續目前的宏觀狀況，流動性邊際收緊，但是依然還是相對寬松狀態，經濟逐步復蘇。

證券市場方面，A股3月底暴跌后，連續五連陽，進入8月后震蕩到國慶前，我們傾向于認為是股市連續大漲后的震蕩回調，回調的觸發因素的流動性邊際收緊，現在滬深300股息率與十年國債收益率比（股債比）已經下降到0.7附近，但是股市依然有吸引力，全球放水低利率，因此從長期看，我們A股市場的配置價值依舊是很明顯的，繼續看好四季度股市表現。

在行業層面上，醫藥經歷了8-9月份的調整后，我們認為長期配置價值顯現，醫藥依然是組合的基礎倉，但是我們沒有去配置估值已經比較高的主流的醫藥股，我們依然是選擇了藥店、體檢、器械、創新藥、核藥等方向，軍工我們維持了之前的配置，增加了一些底部的周期性的配置，比如金融、家電、服裝等。

我們一直堅持做簡單而正確的事情，秉著“受人之托、代客理財、如履薄冰、戰戰兢兢”的原則希望給基金持有人在控制好回撤的基礎上爭取做到穩定收益。

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