新周期，誰在堅(jiān)守窄門？
來源：錦緞今日的投資者恐怕已經(jīng)忘記了，在OpenAI創(chuàng)造出ChatGPT這一殺器的前夜，生成式AI也曾經(jīng)是一道窄門，窄到連馬斯克都差點(diǎn)失去了信心。在當(dāng)時(shí)的輿論眼中，AGI的道路不夠性感，不夠
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五，美股三大股指漲跌不一。截至收盤，道指漲0.56%，納指跌2.05%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.88%。
美聯(lián)儲發(fā)布半年度金融穩(wěn)定報(bào)告，報(bào)告顯示，持續(xù)的通脹被視為金融穩(wěn)定面臨的頭號風(fēng)險(xiǎn)，對沖基金杠桿率升至至少2013年以來最高水平。
熱門科技股普遍下跌。超微電腦跌超23%，英偉達(dá)、奈飛跌超9%，美光科技、博通、Meta跌超4%，阿斯麥、臺積電跌超3%，禮來、亞馬遜、德州儀器、英特爾、高通跌超2%，特斯拉、微軟、蘋果、谷歌跌超1%，思科小幅上漲。
美股臺積電繼續(xù)走低。臺積電總裁魏哲家在線上法人說明會上釋放了一則危險(xiǎn)信號，他表示，下調(diào)2024年全年不含存儲器在內(nèi)的半導(dǎo)體行業(yè)增速至10%（此前預(yù)計(jì)超10%），下調(diào)代工行業(yè)增速至15%—17%（此前預(yù)計(jì)20%）。
持續(xù)的通脹被視為金融穩(wěn)定面臨的頭號風(fēng)險(xiǎn)
納指大跌超2%
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五，美股三大股指漲跌不一。截至收盤，道指漲211.02點(diǎn)，漲幅為0.56%，報(bào)37986.40點(diǎn)；納指跌319.49點(diǎn)，跌幅為2.05%，報(bào)15282.01點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌43.89點(diǎn)，跌幅為0.88%，報(bào)4976.23點(diǎn)。
美聯(lián)儲于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五發(fā)布了半年度金融穩(wěn)定報(bào)告（以下簡稱報(bào)告），報(bào)告顯示，持續(xù)的通脹被視為金融穩(wěn)定面臨的頭號風(fēng)險(xiǎn)，對沖基金杠桿率升至至少2013年以來最高水平。
據(jù)報(bào)告的概述顯示：
關(guān)于資產(chǎn)估值。股票市盈率移至歷史分布的上限；公司債券利差下降至低于歷史平均水平；住宅房地產(chǎn)價(jià)格相對于基本面仍處于高位；商業(yè)地產(chǎn)價(jià)格因基本面惡化而下跌。
關(guān)于企業(yè)和家庭貸款。私人債務(wù)總額與國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比率進(jìn)一步下降，接近歷史平均水平；企業(yè)債務(wù)占GDP的比率仍然很高，但由于風(fēng)險(xiǎn)債務(wù)發(fā)行量減少，企業(yè)債務(wù)的實(shí)際價(jià)值繼續(xù)下降，企業(yè)償債能力依然強(qiáng)勁；家庭債務(wù)相對于GDP處于適度水平，并且集中在優(yōu)質(zhì)借款人身上。
關(guān)于金融領(lǐng)域的杠桿。銀行體系保持穩(wěn)健和彈性，風(fēng)險(xiǎn)資本比率遠(yuǎn)高于監(jiān)管要求；一些銀行資產(chǎn)負(fù)債表上持有的一些固定利率資產(chǎn)繼續(xù)面臨巨額公允價(jià)值損失；最大的對沖基金的杠桿率在已經(jīng)較高的水平上有所上升；經(jīng)紀(jì)交易商杠桿率仍接近歷史低位。
關(guān)于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。國內(nèi)多數(shù)銀行流動資產(chǎn)保持較高水平，資金穩(wěn)定；然而，對未投保存款和其他因素的擔(dān)憂繼續(xù)給部分銀行帶來融資壓力；貨幣市場基金、其他一些共同基金和穩(wěn)定幣仍然存在結(jié)構(gòu)性脆弱性；人壽保險(xiǎn)公司繼續(xù)持有大量非流動性和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
本周納指延續(xù)創(chuàng)紀(jì)錄的跌勢，本周大跌超5.5%，創(chuàng)2022年以來最大周跌幅。美科技股“七巨頭”中有一半以上將于下周公布業(yè)績，這讓投資者懷疑這些公司是否能夠達(dá)到人們對人工智能設(shè)定的高期望。
LPLFinancial首席全球策略師昆西·克羅斯比表示：“投資者不僅期待強(qiáng)勁的業(yè)績，還期待強(qiáng)勁的指引，大型科技公司報(bào)告的任何令人失望的情況都可能將市場推向更進(jìn)一步的超賣區(qū)域。”
標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第六日下跌并跌破5000點(diǎn)，這是自2022年10月以來最長的連續(xù)下跌。Nationwide的馬克·哈克特表示：“地緣政治不確定性、通脹、利率和美聯(lián)儲一起給市場帶來壓力，推動市場格局和投資者態(tài)度發(fā)生迅速而巨大的轉(zhuǎn)變。”
美國銀行策略師表示，由于美國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁和通脹加劇，投資者正從股市撤資，他們擔(dān)心美聯(lián)儲將在更長時(shí)間內(nèi)維持較高利率。
芝加哥期權(quán)交易所波動率指數(shù)VIX（又被稱為投資人恐慌指數(shù)）自2023年10月份以來盤中首次突破20，VIX在早盤交易中飆升至21.36隨后回落。
有報(bào)道稱中東緊張局勢升級后，加之投資者們對美聯(lián)儲將在未來幾個(gè)月轉(zhuǎn)向降息的信心不斷減弱，導(dǎo)致波動性激增。隨著美國股市年初創(chuàng)下歷史新高，VIX指數(shù)連續(xù)數(shù)月處于低位。自四月初以來，VIX指數(shù)不斷升高。有望連續(xù)12個(gè)交易日收于200日均線之上，這是自2022年10月以來最長的一次。
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